資產配置 |
國外-北美 | 76.73 | 國外存託憑證-北美 | 8.26 | 存款-活期存款 | 7.14 |
|
代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 2500.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 252 | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.70% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 1.至經理公司辦理者免收.2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元.3.受益人持有本基金未滿七日(含第七日)者,應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用. | 申購手續費 | 最高不超過發行價額之3% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 19.3800 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 醫療健康護理股票 | 基金成立日期 | 2002/06/25 | 經理人 | 李長昇 | 投資地區 | 日本,韓國,香港,新加坡,台灣,以色列,印度,美國,加拿大,德國,英國,法國,芬蘭,瑞典,荷蘭,瑞士,義大利 | 投資標的 | 外國之有價證券及中華民國之上市及上櫃股票,承銷股票,台灣存託憑證,政府公債,公司債,可轉換公司債,債券換股權利證書,金融債券及財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 3.76 | 1 of 34 | 近一個月 | 1.14 | 6 of 34 | 近三個月 | 6.59 | 1 of 34 | 近六個月 | 13.70 | 16 of 34 | 今年以來 | 11.00 | 6 of 34 | 近一年 | 11.57 | 4 of 31 | 近兩年 | 16.41 | 5 of 21 | 近三年 | 7.76 | 5 of 21 | 近五年 | 29.50 | 6 of 14 | 近十年 | 17.53 | 3 of 3 |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 11.3934 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1750 | 貝他係數(Beta Index) | 0.8330 |
|
|